Сравнение OS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни OS (P/E -90.01), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -1.96 | |
| P/B | 8.97 | 1.78 | |
| P/S | 3.98 | 1.96 | |
| PEG | -0.84 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -94.27% | |
| ROA | -4.90% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OS и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OS менее волатилен — бета 1.36 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 94.23 | |
| CCI (20) | 160.73 | 194.12 | |
| MFI | 88.70 | 72.03 | |
| Williams %R | -7.37 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 3.59 | |
| ATR % | 0.46% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | — | |
| RS Rating | 56.00 | — | |
| 52w от хая | -19.08 | -64.14 | |
| BB ширина | 2.21 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, STUB — -1,91 млрд $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или STUB?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или STUB?
Что лучше купить — OS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией