Сравнение OS vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 20.04 | |
| P/B | 8.97 | 2.37 | |
| P/S | 3.98 | 2.53 | |
| PEG | -0.84 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 11.74% | |
| ROA | -4.90% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.27 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, SSNC — 46.0. OS в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 41.07 | |
| CCI (20) | 160.73 | -68.61 | |
| MFI | 88.70 | 34.65 | |
| Williams %R | -7.37 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.73 | |
| ATR % | 0.46% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.83 | |
| RS Rating | 56.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -26.21 | |
| BB ширина | 2.21 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или SSNC?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или SSNC?
Что лучше купить — OS или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией