Сравнение OS vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. SPSC прибылен, P/E составляет 22.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 2.59 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 22.11 | |
| P/B | 8.97 | 2.09 | |
| P/S | 3.98 | 2.59 | |
| PEG | -0.84 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 9.45% | |
| ROA | -4.90% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $25.74 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). По бете SPSC стабильнее (0.85 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 43.56 | |
| CCI (20) | 160.73 | -59.62 | |
| MFI | 88.70 | 42.59 | |
| Williams %R | -7.37 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.85 | |
| ATR % | 0.46% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.98 | |
| RS Rating | 56.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -64.22 | |
| BB ширина | 2.21 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или SPSC?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или SPSC?
Что лучше купить — OS или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией