Сравнение OS vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 72.57 | |
| P/B | 8.97 | 2.62 | |
| P/S | 3.98 | 11.94 | |
| PEG | -0.84 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 4.57% | |
| ROA | -4.90% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OS и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OS менее волатилен — бета 1.36 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 54.73 | |
| CCI (20) | 160.73 | -37.87 | |
| MFI | 88.70 | 48.72 | |
| Williams %R | -7.37 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.78 | |
| ATR % | 0.46% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.17 | |
| RS Rating | 56.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -23.45 | |
| BB ширина | 2.21 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или SNPS?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или SNPS?
Что лучше купить — OS или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией