Сравнение OS vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -31.17 | |
| P/B | 8.97 | 1.23 | |
| P/S | 3.98 | 7.93 | |
| PEG | -0.84 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -3.96% | |
| ROA | -4.90% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). OS менее волатилен — бета 1.36 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 97.88 | |
| CCI (20) | 160.73 | 167.52 | |
| MFI | 88.70 | 63.34 | |
| Williams %R | -7.37 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.64 | |
| ATR % | 0.46% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.04 | |
| RS Rating | 56.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -39.84 | |
| BB ширина | 2.21 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, SAIL — -270,05 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | OS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или SAIL?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или SAIL?
Что лучше купить — OS или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией