Сравнение OS vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | -13.35 | |
| P/B | 8.97 | 4.19 | |
| P/S | 3.98 | 6.02 | |
| PEG | -0.84 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -29.84% | |
| ROA | -4.90% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -15.75% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -8.36% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а OS — нет. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 95.89 | |
| CCI (20) | 160.73 | 148.07 | |
| MFI | 88.70 | 85.61 | |
| Williams %R | -7.37 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.22 | |
| ATR % | 0.46% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.10 | |
| RS Rating | 56.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -16.03 | |
| BB ширина | 2.21 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, S — -450,74 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или S?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или S?
Что лучше купить — OS или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией