ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OS vs RUM

Тикер 1
Тикер 2
OS26
14RUM
OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) и Rumble Inc. (RUM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OS уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OS
OneStream, Inc. Class A Common Stock
OSNASDAQ
24,00 $
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,40 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
8.9
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
8,06 $+0,69 $ (+9,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,50 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
5.4
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OSRUM

Фундаментальный анализ

Ни OS (P/E -90.01), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSRUM
ПоказательOSRUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-90.01-17.58
P/B8.977.70
P/S3.9831.27
PEG-0.84-0.74
EV/EBITDA-22.20-52.01
Рентабельность
ROE-10.89%-38.36%
ROA-4.90%-35.17%
Валовая маржа68.66%14.71%
Операц. маржа-15.75%-69.28%
Чистая маржа-8.36%-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.01
Текущая ликв.2.314.70
Быстрая ликв.2.314.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.27$-0.42
Балансовая стоим.$3.18$0.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OS — 72.2, RUM — 59.0. OS в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSRUM
Общая оценка
68
86
Осцилляторы
45
73
Тренд
71
68
Объём
69
69
Волатильность
53
55
ИндикаторOSRUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1559.02
Stochastic %K92.6367.57
CCI (20)160.7364.58
MFI88.7050.16
Williams %R-7.37-32.43
MACD гистограмма0.01-0.08
Momentum (10)0.250.59
Тренд
ADX19.2242.09
Цена vs EMA 9+0.42%+5.29%
Цена vs EMA 20+0.88%+9.11%
Цена vs SMA 50+1.49%+28.67%
Цена vs SMA 200+10.19%+21.62%
Объём
CMF0.210.24
Volume Ratio0.0091.04
Волатильность и статистика
Beta1.362.99
ATR %0.46%7.95%
Sharpe (1г)0.280.08
RS Rating56.0017.00
52w от хая-19.08-26.66
BB ширина2.2127.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, RUM — -81,83 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOSRUMЛидер
Выручка601,93 млн $100,62 млн $
Чистая прибыль-50,30 млн $-81,83 млн $
EPS (TTM)$-0.28$-0.32
Операц. Cash Flow96,67 млн $-70,43 млн $
Free Cash Flow95,63 млн $-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOSRUMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +25.10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OS
+19.3
-9.2
-2.3
-2.8
+27.2
+0.9
-2.7
+0.6
+0.9
-3.0
+4.6
-8.4
RUM
+22.1
-9.9
+5.0
+6.8
+3.5
-4.5
+0.3
-1.7
-6.0
-0.6
-0.2
+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — OS или RUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OS — -10.89%, RUM — -38.36%. Преимущество у OS.
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Rumble Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Выручка OS за TTM — 601,93 млн $, RUM — 100,62 млн $. OS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — OS или RUM?
Технический скоринг: OS — 68/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OS или RUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией