Сравнение OS vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

OS18

23RNG

Инвесторы часто выбирают между OS и RNG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RNG крупнее в 1.5× (3,71 млрд $ vs 2,40 млрд $). OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как OS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OS и RNG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

OSRNG

Фундаментальный анализ

P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OSRNG

Показатель	OS	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	43.68
P/B	8.97	-6.05
P/S	3.98	1.50
PEG	-0.84	0.01
EV/EBITDA	-22.20	14.09
Рентабельность
ROE	-10.89%	-16.71%
ROA	-4.90%	5.93%
Валовая маржа	68.66%	71.62%
Операц. маржа	-15.75%	6.51%
Чистая маржа	-8.36%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.35
Текущая ликв.	2.31	0.89
Быстрая ликв.	2.31	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$-0.27	$1.00
Балансовая стоим.	$3.18	$-7.20

Технический анализ

OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете OS стабильнее (1.36 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	55.85
Stochastic %K	92.63	51.95
CCI (20)	160.73	4.81
MFI	88.70	48.90
Williams %R	-7.37	-48.05
MACD гистограмма	0.01	-0.35
Momentum (10)	0.25	-2.21
Тренд
ADX	19.22	17.32
Цена vs EMA 9	+0.42%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+0.88%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+1.49%	+9.59%
Цена vs SMA 200	+10.19%	+35.47%
Объём
CMF	0.21	-0.01
Volume Ratio	0.00	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.49
ATR %	0.46%	6.49%
Sharpe (1г)	0.28	0.94
RS Rating	56.00	82.00
52w от хая	-19.08	-10.42
BB ширина	2.21	26.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OS	RNG
Выручка	601,93 млн $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$0.50
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	95,63 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.

Показатель	OS	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или RNG?

ROE OS — -10.89%, RNG — -16.71%. OS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. OneStream, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: OS — 601,93 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OS или RNG?

Технический скоринг: OS — 68/100, RNG — 60/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OS выигрывает 18, RNG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией