Сравнение OS vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

OS21

18RBRK

OS против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 5.5× (13,10 млрд $ vs 2,40 млрд $). Ни OS (P/E -90.01), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OSRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSRBRK

Показатель	OS	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	-37.67
P/B	8.97	-25.29
P/S	3.98	10.28
PEG	-0.84	-0.28
EV/EBITDA	-22.20	-46.73
Рентабельность
ROE	-10.89%	64.45%
ROA	-4.90%	-12.61%
Валовая маржа	68.66%	80.10%
Операц. маржа	-15.75%	-26.24%
Чистая маржа	-8.36%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.18
Текущая ликв.	2.31	1.69
Быстрая ликв.	2.31	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.27	$-1.78
Балансовая стоим.	$3.18	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OS — 72.2, RBRK — 71.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета OS — 1.36, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	71.62
Stochastic %K	92.63	96.75
CCI (20)	160.73	118.74
MFI	88.70	60.89
Williams %R	-7.37	-3.25
MACD гистограмма	0.01	0.72
Momentum (10)	0.25	9.11
Тренд
ADX	19.22	24.17
Цена vs EMA 9	+0.42%	+5.68%
Цена vs EMA 20	+0.88%	+11.58%
Цена vs SMA 50	+1.49%	+24.24%
Цена vs SMA 200	+10.19%	-2.65%
Объём
CMF	0.21	0.32
Volume Ratio	0.00	142.09
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.57
ATR %	0.46%	4.62%
Sharpe (1г)	0.28	-0.26
RS Rating	56.00	19.00
52w от хая	-19.08	-35.06
BB ширина	2.21	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, RBRK — -348,83 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OS	RBRK
Выручка	601,93 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$-1.78
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	95,63 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OS	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +25.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или RBRK?

ROE OS — -10.89%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: OS — 601,93 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OS или RBRK?

Технический скоринг: OS — 68/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OS выигрывает 21, RBRK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией