Сравнение OS vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 17.77 | |
| P/B | 8.97 | 6.28 | |
| P/S | 3.98 | 5.16 | |
| PEG | -0.84 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 37.15% | |
| ROA | -4.90% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $16.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: OS — 72.2, QLYS — 63.7. OS в зоне зона перекупленности, а QLYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 93.63 | |
| CCI (20) | 160.73 | 178.50 | |
| MFI | 88.70 | 43.09 | |
| Williams %R | -7.37 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.31 | |
| ATR % | 0.46% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.61 | |
| RS Rating | 56.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -35.33 | |
| BB ширина | 2.21 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OS | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или QLYS?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или QLYS?
Что лучше купить — OS или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией