Сравнение OS vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 3.98 у OS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 17.03 | |
| P/B | 8.97 | 8.22 | |
| P/S | 3.98 | 3.38 | |
| PEG | -0.84 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 50.21% | |
| ROA | -4.90% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.27 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OS составляет 72.2 (зона перекупленности), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). PEGA менее волатилен — бета 1.08 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 38.16 | |
| CCI (20) | 160.73 | -98.72 | |
| MFI | 88.70 | 43.76 | |
| Williams %R | -7.37 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.08 | |
| ATR % | 0.46% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.71 | |
| RS Rating | 56.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -49.53 | |
| BB ширина | 2.21 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OS — 601,93 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OS приходится на мае (+27.20%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или PEGA?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или PEGA?
Что лучше купить — OS или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией