Сравнение OS vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OS | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 23.72 | |
| P/B | 8.97 | 5.18 | |
| P/S | 3.98 | 3.50 | |
| PEG | -0.84 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 22.36% | |
| ROA | -4.90% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $21.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OS — 72.2, PCTY — 58.6. OS в зоне зона перекупленности, а PCTY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 65.61 | |
| CCI (20) | 160.73 | 93.49 | |
| MFI | 88.70 | 58.61 | |
| Williams %R | -7.37 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.31 | |
| ATR % | 0.46% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.55 | |
| RS Rating | 56.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -43.89 | |
| BB ширина | 2.21 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | OS | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — OS или PCTY?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — OS или PCTY?
Что лучше купить — OS или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией