Сравнение OS vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

OS25

14PCOR

OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCOR крупнее в 2.9× (7 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OS уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

OSPCOR

Фундаментальный анализ

Ни OS (P/E -90.01), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSPCOR

Показатель	OS	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	-93.33
P/B	8.97	5.98
P/S	3.98	5.23
PEG	-0.84	-1.94
EV/EBITDA	-22.20	158.84
Рентабельность
ROE	-10.89%	-6.27%
ROA	-4.90%	-3.65%
Валовая маржа	68.66%	79.60%
Операц. маржа	-15.75%	-6.64%
Чистая маржа	-8.36%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.08
Текущая ликв.	2.31	1.12
Быстрая ликв.	2.31	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.27	$-0.51
Балансовая стоим.	$3.18	$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, PCOR — 38.7. OS в зоне зона перекупленности, а PCOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	38.68
Stochastic %K	92.63	14.64
CCI (20)	160.73	-99.83
MFI	88.70	38.68
Williams %R	-7.37	-85.36
MACD гистограмма	0.01	-0.65
Momentum (10)	0.25	-5.42
Тренд
ADX	19.22	17.12
Цена vs EMA 9	+0.42%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+0.88%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+1.49%	-12.50%
Цена vs SMA 200	+10.19%	-26.51%
Объём
CMF	0.21	0.10
Volume Ratio	0.00	52.57
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.09
ATR %	0.46%	5.86%
Sharpe (1г)	0.28	-0.70
RS Rating	56.00	14.00
52w от хая	-19.08	-42.25
BB ширина	2.21	34.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, PCOR — -100,78 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OS	PCOR
Выручка	601,93 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$-0.67
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	95,63 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OS	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или PCOR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OS — -10.89%, PCOR — -6.27%. Преимущество у PCOR.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?

Выручка OS за TTM — 601,93 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. PCOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OS или PCOR?

Технический скоринг: OS — 68/100, PCOR — 29/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или PCOR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией