Сравнение OS vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 15.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OS | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 15.01 | |
| P/B | 8.97 | 8.69 | |
| P/S | 3.98 | 3.60 | |
| PEG | -0.84 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 31.03% | |
| ROA | -4.90% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.27 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $15.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OS на 1.5%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 64.28 | |
| CCI (20) | 160.73 | 63.93 | |
| MFI | 88.70 | 59.38 | |
| Williams %R | -7.37 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.47 | |
| ATR % | 0.46% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -1.71 | |
| RS Rating | 56.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -48.47 | |
| BB ширина | 2.21 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OS | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OS | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или PAYC?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или PAYC?
Что лучше купить — OS или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией