Сравнение OS vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у PANW — 18.25. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OS | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -90.01 | 133.73 | |
| P/B | 8.97 | 18.25 | |
| P/S | 3.98 | 16.99 | |
| PEG | -0.84 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -22.20 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 15.49% | |
| ROA | -4.90% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 68.66% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -15.75% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -8.36% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.27 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $3.18 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OS и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OS | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 92.63 | 95.40 | |
| CCI (20) | 160.73 | 119.03 | |
| MFI | 88.70 | 81.67 | |
| Williams %R | -7.37 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.22 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.49% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.19% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.97 | |
| ATR % | 0.46% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.74 | |
| RS Rating | 56.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -1.34 | |
| BB ширина | 2.21 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OS | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,93 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -50,30 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.28 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 96,67 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 95,63 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | OS | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — OS или PANW?
Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OS или PANW?
Что лучше купить — OS или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией