Сравнение ORLY vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORLY показывает P/E 29.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ORLY — -8.18, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORLY | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.70 | -11.12 | |
| P/B | -72.47 | 4.22 | |
| P/S | 4.20 | 0.00 | |
| PEG | 2.39 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 20.71 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -263.22% | -37.30% | |
| ROA | 15.37% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 51.63% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 19.56% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 14.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.18 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.13 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.11 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $-1.27 | $1.82 | |
Технический анализ
QS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ORLY — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORLY — 49.8 (нейтральная зона), QS — 59.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORLY и QS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +18.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ORLY — 11.9 (нет тренда), QS — 42.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORLY стабильнее (0.23 vs 2.87). Значение ниже 0.8 делает ORLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORLY | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 59.85 | |
| Stochastic %K | 43.71 | 67.74 | |
| CCI (20) | -13.34 | 96.54 | |
| MFI | 35.46 | 67.64 | |
| Williams %R | -56.29 | -32.26 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.24 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.90 | 42.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +6.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +9.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.24% | +18.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.85% | -17.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 79.73 | 96.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 2.87 | |
| ATR % | 2.65% | 7.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 1.19 | |
| RS Rating | 43.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -56.06 | |
| BB ширина | 10.51 | 28.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORLY — 17,78 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ORLY зарабатывает 2,54 млрд $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORLY — 1,59 млрд $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORLY | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,78 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 2,54 млрд $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.98 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,76 млрд $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ORLY | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORLY — ноябре (+5.71%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORLY — декабрь (-0.65%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +19.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — O'Reilly Automotive, Inc. или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — ORLY или QS?
Какие дивиденды у O'Reilly Automotive, Inc. и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — O'Reilly Automotive, Inc. или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — ORLY или QS?
Что лучше купить — ORLY или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией