Сравнение ORCL vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как YOU — с P/E 36.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 57.35% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, YOU — 17.92%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 36.43 | |
| P/B | 13.95 | 33.19 | |
| P/S | 8.44 | 6.62 | |
| PEG | 1.11 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 106.71% | |
| ROA | 6.61% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 53.27% | |
| EPS | $5.68 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ORCL — 57.9, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета YOU — 1.09, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 87.30 | |
| CCI (20) | 53.58 | 141.57 | |
| MFI | 61.52 | 80.69 | |
| Williams %R | -41.37 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.09 | |
| ATR % | 4.64% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 1.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -1.80 | |
| BB ширина | 23.94 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, YOU — 109,17 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ORCL платит 1.06%, YOU — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 35.09%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ORCL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или YOU?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или YOU?
Какая акция лучше по технике — ORCL или YOU?
Что лучше купить — ORCL или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией