Сравнение ORCL vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 47.73 | |
| P/B | 13.95 | 4.24 | |
| P/S | 8.44 | 3.51 | |
| PEG | 1.11 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 7.97% | |
| ROA | 6.61% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ORCL — 57.9, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. Волатильность: бета WDAY — 0.56, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 39.84 | |
| CCI (20) | 53.58 | -40.07 | |
| MFI | 61.52 | 42.11 | |
| Williams %R | -41.37 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.56 | |
| ATR % | 4.64% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -55.63 | |
| BB ширина | 23.94 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, WDAY — 693 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или WDAY?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или WDAY?
Какая акция лучше по технике — ORCL или WDAY?
Что лучше купить — ORCL или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией