Сравнение ORCL vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, ORCL — 25.30%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 33.01 | |
| P/B | 13.95 | -12.54 | |
| P/S | 8.44 | 16.38 | |
| PEG | 1.11 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -39.99% | |
| ROA | 6.61% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 34.42% | |
| EPS | $5.68 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 72/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 92.57 | |
| CCI (20) | 53.58 | 117.30 | |
| MFI | 61.52 | 87.43 | |
| Williams %R | -41.37 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.20 | |
| ATR % | 4.64% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.33 | |
| RS Rating | 56.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -1.50 | |
| BB ширина | 23.94 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
ORCL и VRSN — дивидендные акции. Доходность: ORCL — 1.06%, VRSN — 1.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, VRSN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 35.09%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ORCL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или VRSN?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или VRSN?
Какая акция лучше по технике — ORCL или VRSN?
Что лучше купить — ORCL или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией