Сравнение ORCL vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как ORCL — с P/E 33.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у UBER — 33.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая UBER (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.64 у UBER. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 17.93 | |
| P/B | 13.95 | 6.19 | |
| P/S | 8.44 | 2.83 | |
| PEG | 1.11 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 33.32% | |
| ROA | 6.61% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56.8 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 24.98 | |
| CCI (20) | 22.43 | -85.03 | |
| MFI | 63.02 | 39.21 | |
| Williams %R | -36.49 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.05 | |
| ATR % | 4.82% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.64 | |
| RS Rating | 56.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -26.86 | |
| BB ширина | 24.01 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или UBER?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или UBER?
Какая акция лучше по технике — ORCL или UBER?
Что лучше купить — ORCL или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией