Сравнение ORCL vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -16.95 | |
| P/B | 13.95 | 3.83 | |
| P/S | 8.44 | 5.95 | |
| PEG | 1.11 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -21.33% | |
| ROA | 6.61% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у U — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 6.06 | |
| CCI (20) | 53.58 | -126.89 | |
| MFI | 61.52 | 41.19 | |
| Williams %R | -41.37 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.37 | |
| ATR % | 4.64% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.59 | |
| RS Rating | 56.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -51.03 | |
| BB ширина | 23.94 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или U?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или U?
Что лучше купить — ORCL или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией