Сравнение ORCL vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 42.93. Премия к оценке TYL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 25.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 8.71% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, TYL — 13.26%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как TYL практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 42.93 | |
| P/B | 13.95 | 3.81 | |
| P/S | 8.44 | 5.62 | |
| PEG | 1.11 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 8.71% | |
| ROA | 6.61% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56.8 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.3%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TYL. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 35.70 | |
| CCI (20) | 22.43 | -59.07 | |
| MFI | 63.02 | 28.71 | |
| Williams %R | -36.49 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.29 | |
| ATR % | 4.82% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.80 | |
| RS Rating | 56.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -48.94 | |
| BB ширина | 24.01 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, TYL — 315,60 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TYL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, TYL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ORCL | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а TYL — на июле (+4.31%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или TYL?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или TYL?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TYL?
Что лучше купить — ORCL или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией