Сравнение ORCL vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-58,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 24,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 6,28 vs 8,07 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 5,23 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,74 | -58,79 | |
| P/B | 9,95 | 5,23 | |
| P/S | 6,28 | 8,07 | |
| PEG | 0,75 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 17,08 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | -8,97% | |
| ROA | 6,53% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 30,85% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 25,37% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $16,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 73/100 против 51/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56,6 (нейтральная зона), у TTAN — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTAN торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как ORCL ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTAN выше SMA 200 (+9,3%), ORCL — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: ORCL — 29,8 (выраженный тренд), TTAN — 23,5 (слабый тренд). TTAN менее волатилен — бета 0,50 против 1,97 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,56 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 87,00 | |
| CCI (20) | 140,57 | 123,18 | |
| MFI | 61,30 | 60,08 | |
| Williams %R | -4,91 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 4,85 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 32,03 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,76 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,32% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,47% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,33% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,32% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 49,25 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 0,50 | |
| ATR % | 5,16% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | -0,59 | -0,27 | |
| RS Rating | 5,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -57,50 | -28,47 | |
| BB ширина | 30,14 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTAN: +24,50% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (17,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,94 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или TTAN?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TTAN?
Что лучше купить — ORCL или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией