Сравнение ORCL vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -36.96 | |
| P/B | 13.95 | 3.87 | |
| P/S | 8.44 | 6.22 | |
| PEG | 1.11 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -10.70% | |
| ROA | 6.61% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, TTAN — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. TTAN менее волатилен — бета 0.85 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 42.39 | |
| CCI (20) | 53.58 | -16.84 | |
| MFI | 61.52 | 58.09 | |
| Williams %R | -41.37 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.85 | |
| ATR % | 4.64% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.31 | |
| RS Rating | 56.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -52.27 | |
| BB ширина | 23.94 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или TTAN?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TTAN?
Что лучше купить — ORCL или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией