Сравнение ORCL vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 25,31 против 41,87 у TOST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,96 против 6,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ORCL — 17,38, у TOST — 35,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (50,59% vs 23,79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25,37%, у TOST — 7,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,00 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,31 | 41,87 | |
| P/B | 10,18 | 9,82 | |
| P/S | 6,43 | 2,96 | |
| PEG | 0,76 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 35,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | 23,79% | |
| ROA | 6,53% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 30,85% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 25,37% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $3,54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TOST: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ORCL — 56,0, TOST — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TOST выше на 18,7%, ORCL — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TOST выше SMA 200 (+15,0%), ORCL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: ORCL — 24,6 (слабый тренд), TOST — 31,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1,10, ORCL — 2,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,04 | 63,84 | |
| Stochastic %K | 80,49 | 70,73 | |
| CCI (20) | 91,34 | 77,31 | |
| MFI | 66,35 | 60,52 | |
| Williams %R | -19,51 | -29,27 | |
| MACD гистограмма | 3,88 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 20,65 | 2,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,57 | 31,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,07% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,46% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,34% | +18,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,94% | +14,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 72,44 | 71,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 1,10 | |
| ATR % | 5,04% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | -0,34 | |
| RS Rating | 6,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -56,52 | -23,86 | |
| BB ширина | 39,97 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 67,36 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TOST — +24,10%, ORCL — +17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, TOST — 342 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -23,69 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $5,94 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,33% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,12%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3,58%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +12,37% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или TOST?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или TOST?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TOST?
Что лучше купить — ORCL или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией