Сравнение ORCL vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

ORCL29

11TOST

Oracle Corporation (ORCL) и Toast, Inc. (TOST) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORCL крупнее в 40.8× (545,56 млрд $ vs 13,36 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TOST — P/E 33.23 vs 33.13 у ORCL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ORCL — 57.35%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ORCL побеждает по числу метрик: 29 против 11 у TOST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ORCLTOST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 33.13 у ORCL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ORCLTOST

Показатель	ORCL	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	33.23
P/B	13.95	6.88
P/S	8.44	2.10
PEG	1.11	0.21
EV/EBITDA	22.68	28.28
Рентабельность
ROE	57.35%	20.74%
ROA	6.61%	13.32%
Валовая маржа	66.44%	26.23%
Операц. маржа	30.83%	5.63%
Чистая маржа	25.30%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	0.01
Текущая ликв.	1.35	2.44
Быстрая ликв.	1.35	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$0.70
Балансовая стоим.	$13.68	$3.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ORCL — 57.9, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1.25, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	57.85	34.98
Stochastic %K	58.63	13.09
CCI (20)	53.58	-81.82
MFI	61.52	39.13
Williams %R	-41.37	-86.91
MACD гистограмма	-1.03	-0.43
Momentum (10)	-4.82	-4.99
Тренд
ADX	27.18	24.70
Цена vs EMA 9	+0.88%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+3.36%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+13.88%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-9.14%	-30.76%
Объём
CMF	0.18	-0.09
Volume Ratio	52.04	117.46
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.25
ATR %	4.64%	5.51%
Sharpe (1г)	0.48	-1.33
RS Rating	56.00	5.00
52w от хая	-45.13	-53.04
BB ширина	23.94	41.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, TOST — 342 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ORCL	TOST
Выручка	57,40 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	342 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$0.59
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	661 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	608 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	TOST
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Toast, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (33.23 vs 33.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ORCL или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, TOST — 20.74%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и Toast, Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Toast, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Toast, Inc.?

Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ORCL или TOST?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, TOST — 6.39%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или TOST?

Технический скоринг: ORCL — 72/100, TOST — 18/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией