Сравнение ORCL vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 4.21, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -251.12 | |
| P/B | 13.95 | 11.91 | |
| P/S | 8.44 | 2.75 | |
| PEG | 1.11 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -3.71% | |
| ROA | 6.61% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $2.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ORCL — 57.9, TENB — 75.6. ORCL в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TENB — 0.94, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 92.99 | |
| CCI (20) | 53.58 | 303.27 | |
| MFI | 61.52 | 66.48 | |
| Williams %R | -41.37 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.94 | |
| ATR % | 4.64% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.51 | |
| RS Rating | 56.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -28.55 | |
| BB ширина | 23.94 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или TENB?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TENB?
Что лучше купить — ORCL или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией