Сравнение ORCL vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 4.21, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -103.79 | |
| P/B | 13.95 | 25.60 | |
| P/S | 8.44 | 3.66 | |
| PEG | 1.11 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -16.70% | |
| ROA | 6.61% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $3.37 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 44.32 | |
| CCI (20) | 53.58 | 24.77 | |
| MFI | 61.52 | 56.60 | |
| Williams %R | -41.37 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.91 | |
| ATR % | 4.64% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.38 | |
| RS Rating | 56.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -62.89 | |
| BB ширина | 23.94 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ORCL или TEAM?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TEAM?
Что лучше купить — ORCL или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией