Сравнение ORCL vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 33.13. Премия к оценке ORCL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 57.35% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, ORCL — 25.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как TDC практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 7.31 | |
| P/B | 13.95 | 5.53 | |
| P/S | 8.44 | 1.84 | |
| PEG | 1.11 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 142.47% | |
| ROA | 6.61% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 69/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56.8 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.3%, TDC на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+25.0%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). TDC менее волатилен — бета 1.47 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 68.84 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 82.85 | |
| CCI (20) | 22.43 | 76.62 | |
| MFI | 63.02 | 73.23 | |
| Williams %R | -36.49 | -17.15 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +2.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +19.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | +24.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.47 | |
| ATR % | 4.82% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -20.78 | |
| BB ширина | 24.01 | 38.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, TDC — 130 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — ORCL или TDC?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — ORCL или TDC?
Какая акция лучше по технике — ORCL или TDC?
Что лучше купить — ORCL или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией