Сравнение ORCL vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у ORCL — 13.95. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -1.96 | |
| P/B | 13.95 | 1.78 | |
| P/S | 8.44 | 1.96 | |
| PEG | 1.11 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -94.27% | |
| ROA | 6.61% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ORCL — 56.8, STUB — 79.0. ORCL в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ORCL и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORCL — 1.64, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 94.23 | |
| CCI (20) | 22.43 | 194.12 | |
| MFI | 63.02 | 72.03 | |
| Williams %R | -36.49 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 3.59 | |
| ATR % | 4.82% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | — | |
| RS Rating | 56.00 | — | |
| 52w от хая | -45.60 | -64.14 | |
| BB ширина | 24.01 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, STUB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или STUB?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или STUB?
Что лучше купить — ORCL или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией