ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ORCL vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
ORCL27
16SSNC
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Oracle Corporation (ORCL) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORCL крупнее в 33.8× (545,56 млрд $ vs 16,12 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как ORCL — с P/E 33.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, SSNC — 12.65%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности SSNC впереди: 1.58% годовых против 1.06% у ORCL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:16 — убедительное преимущество ORCL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
189,69 $+1,53 $ (+0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 545,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.2
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ORCLSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 4.21, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ORCLSSNC
ПоказательORCLSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.1320.04
P/B13.952.37
P/S8.442.53
PEG1.1133.26
EV/EBITDA22.6810.85
Рентабельность
ROE57.35%11.74%
ROA6.61%3.98%
Валовая маржа66.44%48.03%
Операц. маржа30.83%23.22%
Чистая маржа25.30%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.211.12
Текущая ликв.1.351.10
Быстрая ликв.1.351.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.06%1.58%
Коэфф. выплат35.09%31.79%
EPS$5.68$3.35
Балансовая стоим.$13.68$28.56

Технический анализ

По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLSSNC
Общая оценка
72
23
Осцилляторы
61
39
Тренд
57
32
Объём
69
31
Волатильность
58
45
ИндикаторORCLSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.8546.01
Stochastic %K58.6341.07
CCI (20)53.58-68.61
MFI61.5234.65
Williams %R-41.37-58.93
MACD гистограмма-1.03-0.11
Momentum (10)-4.82-2.32
Тренд
ADX27.1822.23
Цена vs EMA 9+0.88%+0.65%
Цена vs EMA 20+3.36%-0.69%
Цена vs SMA 50+13.88%-2.72%
Цена vs SMA 200-9.14%-16.41%
Объём
CMF0.18-0.08
Volume Ratio52.0487.94
Волатильность и статистика
Beta1.650.73
ATR %4.64%3.01%
Sharpe (1г)0.48-0.83
RS Rating56.0026.00
52w от хая-45.13-26.21
BB ширина23.9410.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательORCLSSNCЛидер
Выручка57,40 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль12,44 млрд $796,90 млн $
EPS (TTM)$4.46$3.26
Операц. Cash Flow20,82 млрд $1,74 млрд $
Free Cash Flow-394 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

ORCL и SSNC — дивидендные акции. Доходность: ORCL — 1.06%, SSNC — 1.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, SSNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 35.09%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательORCLSSNCЛидер
Див. доходность1.06%1.58%
Годовые дивиденды$1.00$0.27
Коэфф. выплат35.09%31.79%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.58%-16.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ORCL
+1.0
-1.6
+1.7
+0.6
+2.5
+7.9
+3.8
-0.7
+1.9
+1.1
+0.7
-3.6
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По P/E SS&C Technologies Holdings, Inc. оценена ниже: 20.04 против 33.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ORCL или SSNC?
ROE ORCL — 57.35%, SSNC — 11.74%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Oracle Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ORCL — 1.06%, SSNC — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ORCL — 57,40 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ORCL или SSNC?
Чистая маржа ORCL — 25.30%, SSNC — 12.65%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ORCL или SSNC?
Технический скоринг: ORCL — 72/100, SSNC — 23/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ORCL или SSNC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ORCL выигрывает 27, SSNC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией