Сравнение ORCL vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ORCL дешевле: 8.44 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -16.93 | |
| P/B | 13.95 | 6.21 | |
| P/S | 8.44 | 19.88 | |
| PEG | 1.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -40.15% | |
| ROA | 6.61% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $1.37 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете ORCL стабильнее (1.65 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 21.46 | |
| CCI (20) | 53.58 | -33.01 | |
| MFI | 61.52 | 51.76 | |
| Williams %R | -41.37 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 3.16 | |
| ATR % | 4.64% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.16 | |
| RS Rating | 56.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -62.47 | |
| BB ширина | 23.94 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SOUN?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SOUN?
Что лучше купить — ORCL или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией