Сравнение ORCL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 25,31 (у SNPS — 95,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 6,43 против 9,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,63, у ORCL — 10,18. EV/EBITDA ORCL — 17,38, у SNPS — 32,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 50,59%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25,37%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,36 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,31 | 95,36 | |
| P/B | 10,18 | 2,63 | |
| P/S | 6,43 | 9,30 | |
| PEG | 0,76 | -1,39 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 32,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | 2,64% | |
| ROA | 6,53% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 30,85% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 25,37% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $159,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ORCL — 56,0, SNPS — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ORCL на -1,3%, SNPS на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ORCL — 24,6 (слабый тренд), SNPS — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNPS — 1,63, ORCL — 2,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,04 | 56,53 | |
| Stochastic %K | 80,49 | 95,44 | |
| CCI (20) | 91,34 | 115,30 | |
| MFI | 66,35 | 53,67 | |
| Williams %R | -19,51 | -4,56 | |
| MACD гистограмма | 3,88 | 5,72 | |
| Momentum (10) | 20,65 | 32,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,57 | 13,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,07% | +2,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,46% | +3,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,34% | -1,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,94% | -5,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 72,44 | 58,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,00 | 1,63 | |
| ATR % | 5,04% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | -0,46 | |
| RS Rating | 6,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -56,52 | -33,41 | |
| BB ширина | 39,97 | 16,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 67,36 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ORCL — +17,40%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -23,69 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $5,94 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,33% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,12%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3,58%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SNPS?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или SNPS?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SNPS?
Что лучше купить — ORCL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией