Сравнение ORCL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 8.44 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 72.57 | |
| P/B | 13.95 | 2.62 | |
| P/S | 8.44 | 11.94 | |
| PEG | 1.11 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 4.57% | |
| ROA | 6.61% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ORCL — 57.9, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. ORCL и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.9% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORCL — 1.65, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 54.73 | |
| CCI (20) | 53.58 | -37.87 | |
| MFI | 61.52 | 48.72 | |
| Williams %R | -41.37 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.78 | |
| ATR % | 4.64% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.17 | |
| RS Rating | 56.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -23.45 | |
| BB ширина | 23.94 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SNPS?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или SNPS?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SNPS?
Что лучше купить — ORCL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией