Сравнение ORCL vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 8.44 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 4.21, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ORCL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -42.92 | |
| P/B | 13.95 | 29.70 | |
| P/S | 8.44 | 12.32 | |
| PEG | 1.11 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -60.27% | |
| ROA | 6.61% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ORCL — 56.8, SNOW — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.3%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. Волатильность: бета SNOW — 1.24, ORCL — 1.64. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 75.45 | |
| CCI (20) | 22.43 | 158.84 | |
| MFI | 63.02 | 59.79 | |
| Williams %R | -36.49 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 3.02 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.24 | |
| ATR % | 4.82% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.00 | |
| RS Rating | 56.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -40.51 | |
| BB ширина | 24.01 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SNOW?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SNOW?
Что лучше купить — ORCL или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией