Сравнение ORCL vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -31.17 | |
| P/B | 13.95 | 1.23 | |
| P/S | 8.44 | 7.93 | |
| PEG | 1.11 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -3.96% | |
| ROA | 6.61% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ORCL — 57.9, SAIL — 71.5. ORCL в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. Волатильность: бета SAIL — 1.64, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 97.88 | |
| CCI (20) | 53.58 | 167.52 | |
| MFI | 61.52 | 63.34 | |
| Williams %R | -41.37 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.64 | |
| ATR % | 4.64% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.04 | |
| RS Rating | 56.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -39.84 | |
| BB ширина | 23.94 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SAIL?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SAIL?
Что лучше купить — ORCL или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией