Сравнение ORCL vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -13.35 | |
| P/B | 13.95 | 4.19 | |
| P/S | 8.44 | 6.02 | |
| PEG | 1.11 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -29.84% | |
| ROA | 6.61% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1.22 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 95.89 | |
| CCI (20) | 53.58 | 148.07 | |
| MFI | 61.52 | 85.61 | |
| Williams %R | -41.37 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.22 | |
| ATR % | 4.64% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.10 | |
| RS Rating | 56.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -16.03 | |
| BB ширина | 23.94 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или S?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или S?
Что лучше купить — ORCL или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией