Сравнение ORCL vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -22,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 24,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,01 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как S практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,74 | -22,29 | |
| P/B | 9,95 | 5,01 | |
| P/S | 6,28 | 6,87 | |
| PEG | 0,75 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 17,08 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | -21,49% | |
| ROA | 6,53% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 30,85% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 25,37% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 56,6 (нейтральная зона), S — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как ORCL ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+37,3%), ORCL — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: ORCL — 29,8 (выраженный тренд), S — 29,1 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1,21 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,56 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 97,49 | |
| CCI (20) | 140,57 | 154,20 | |
| MFI | 61,30 | 54,86 | |
| Williams %R | -4,91 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | 4,85 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 32,03 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,76 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,32% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,47% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,33% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,32% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 49,25 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,96 | 1,21 | |
| ATR % | 5,16% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,59 | 0,66 | |
| RS Rating | 4,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -57,50 | -0,49 | |
| BB ширина | 30,14 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +17,40% у ORCL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (17,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,94 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ORCL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — мае (+5,12%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или S?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или S?
Что лучше купить — ORCL или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией