Сравнение ORCL vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 8.44 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у ORCL — 13.95. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -17.58 | |
| P/B | 13.95 | 7.70 | |
| P/S | 8.44 | 31.27 | |
| PEG | 1.11 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -38.36% | |
| ROA | 6.61% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ORCL — 56.8, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. ORCL и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORCL — 1.64, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 29.97 | |
| CCI (20) | 22.43 | -32.29 | |
| MFI | 63.02 | 50.20 | |
| Williams %R | -36.49 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.87 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 3.00 | |
| ATR % | 4.82% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.14 | |
| RS Rating | 56.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -32.94 | |
| BB ширина | 24.01 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или RUM?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или RUM?
Что лучше купить — ORCL или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией