ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ORCL vs RNG

Тикер 1
Тикер 2
ORCL23
18RNG
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Oracle Corporation (ORCL) и RingCentral, Inc. (RNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORCL крупнее в 77,9× (432,99 млрд $ vs 5,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 25,31 vs 49,99 у RNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25,37% против 4,27% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ORCL впереди: 1,33% годовых против 0,43% у RNG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RNG: скоринг 85/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
$150,32-$5,90 (-3,78%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 432,99 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.8
Качество
5.9
Рост
8.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
RNG
RingCentral, Inc.
RNGNYSE
$64,49-$3,29 (-4,85%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,56 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.6
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ORCLRNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 25,31 против 49,99 у RNG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,15 vs 6,43 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 17,38 vs 20,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как ORCL показывает рентабельность 50,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ORCL — 25,37%, RNG — 4,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как RNG практически без долга (D/E -2,20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ORCLRNG
ПоказательORCLRNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3149,99
P/B10,18-8,91
P/S6,432,15
PEG0,760,02
EV/EBITDA17,3820,13
Рентабельность
ROE50,59%-20,59%
ROA6,53%7,98%
Валовая маржа65,81%71,80%
Операц. маржа30,85%6,94%
Чистая маржа25,37%4,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,67-2,20
Текущая ликв.1,121,11
Быстрая ликв.1,121,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,33%0,43%
Коэфф. выплат33,87%11,59%
EPS$5,94$1,31
Балансовая стоим.$14,96-$7,24

Технический анализ

По техническому скорингу RNG сильнее: 85/100 против 69/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56,0 (нейтральная зона), у RNG — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (41,2%), тогда как ORCL ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+75,2%), ORCL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: ORCL — 24,6 (слабый тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). RNG менее волатилен — бета 1,08 против 2,01 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLRNG
Общая оценка
69
85
Осцилляторы
61
70
Тренд
51
75
Объём
69
69
Волатильность
58
48
ИндикаторORCLRNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0469,18
Stochastic %K80,4975,00
CCI (20)91,3489,23
MFI66,3573,20
Williams %R-19,51-25,00
MACD гистограмма3,880,60
Momentum (10)20,658,87
Тренд
ADX24,5735,94
Цена vs EMA 9+2,07%+3,14%
Цена vs EMA 20+5,46%+12,90%
Цена vs SMA 50-1,34%+41,19%
Цена vs SMA 200-14,94%+75,22%
Объём
CMF0,100,24
Volume Ratio72,4452,63
Волатильность и статистика
Beta2,011,08
ATR %5,04%5,04%
Sharpe (1г)-0,481,33
RS Rating6,0093,00
52w от хая-56,52-5,79
BB ширина39,9767,00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORCL: +17,40% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, RNG — 43,39 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательORCLRNGЛидер
Выручка67,36 млрд $2,52 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.40%+4.80%
Чистая прибыль17,09 млрд $43,39 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.30%——
EPS (TTM)$5,94$0,50
Операц. Cash Flow31,98 млрд $617,43 млн $
Free Cash Flow-23,69 млрд $587,32 млн $

Дивиденды

ORCL и RNG — дивидендные акции. Доходность: ORCL — 1,33%, RNG — 0,43%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 33,87%, RNG — 11,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательORCLRNGЛидер
Див. доходность1,33%0,43%
Годовые дивиденды$1,50$0,28
Коэфф. выплат33,87%11,59%
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)4,56%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а RNG — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +12,37% против +11,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ORCL
+1,0
-1,6
+1,7
+0,6
+5,1
+3,5
+2,6
-0,7
+1,9
+1,1
+0,7
-3,6
RNG
+4,7
+0,9
-5,6
+1,6
+3,6
-3,6
+8,0
+1,6
-5,9
+0,0
+4,4
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или RingCentral, Inc.?
По P/E Oracle Corporation оценена ниже: 25,31 против 49,99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ORCL или RNG?
ROE ORCL — 50,59%, RNG — -20,59%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Oracle Corporation и RingCentral, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ORCL — 1,33%, RNG — 0,43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или RingCentral, Inc.?
По объёму выручки: ORCL — 67,36 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ORCL или RNG?
Чистая маржа ORCL — 25,37%, RNG — 4,27%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ORCL или RNG?
Технический скоринг: ORCL — 69/100, RNG — 85/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ORCL или RNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ORCL выигрывает 23, RNG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией