Сравнение ORCL vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 33.13 против 43.68 у RNG (разница составляет 24.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ORCL — 25.30%, RNG — 3.31%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 43.68 | |
| P/B | 13.95 | -6.05 | |
| P/S | 8.44 | 1.50 | |
| PEG | 1.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -16.71% | |
| ROA | 6.61% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 7.60% | |
| EPS | $5.68 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 51.95 | |
| CCI (20) | 53.58 | 4.81 | |
| MFI | 61.52 | 48.90 | |
| Williams %R | -41.37 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.49 | |
| ATR % | 4.64% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.94 | |
| RS Rating | 56.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -10.42 | |
| BB ширина | 23.94 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, RNG — 43,39 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
ORCL и RNG — дивидендные акции. Доходность: ORCL — 1.06%, RNG — 0.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 35.09%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ORCL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 7.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или RNG?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или RNG?
Какая акция лучше по технике — ORCL или RNG?
Что лучше купить — ORCL или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией