Сравнение ORCL vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

ORCL24

17RELY

Oracle Corporation (ORCL) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 120.1× (545,56 млрд $ vs 4,54 млрд $). ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как RELY — с P/E 43.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ORCL — 57.35%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как RELY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ORCL побеждает по числу метрик: 24 против 17 у RELY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ORCLRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 43.11 у RELY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.04 у RELY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ORCLRELY

Показатель	ORCL	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	43.11
P/B	13.95	5.02
P/S	8.44	2.63
PEG	1.11	0.01
EV/EBITDA	22.68	26.63
Рентабельность
ROE	57.35%	12.66%
ROA	6.61%	7.62%
Валовая маржа	66.44%	59.18%
Операц. маржа	30.83%	7.57%
Чистая маржа	25.30%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	0.04
Текущая ликв.	1.35	2.84
Быстрая ликв.	1.35	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$0.50
Балансовая стоим.	$13.68	$4.30

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.9% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	57.85	50.77
Stochastic %K	58.63	21.04
CCI (20)	53.58	-75.42
MFI	61.52	34.48
Williams %R	-41.37	-78.96
MACD гистограмма	-1.03	-0.47
Momentum (10)	-4.82	-2.15
Тренд
ADX	27.18	33.57
Цена vs EMA 9	+0.88%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+3.36%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+13.88%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-9.14%	+31.41%
Объём
CMF	0.18	0.06
Volume Ratio	52.04	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.16
ATR %	4.64%	4.33%
Sharpe (1г)	0.48	0.09
RS Rating	56.00	36.00
52w от хая	-45.13	-13.40
BB ширина	23.94	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, RELY — 67,93 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ORCL	RELY
Выручка	57,40 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$0.33
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	RELY
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ORCL или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, RELY — 12.66%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и Remitly Global, Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Remitly Global, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Remitly Global, Inc.?

Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ORCL или RELY?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, RELY — 6.12%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или RELY?

Технический скоринг: ORCL — 72/100, RELY — 43/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией