Сравнение ORCL vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

ORCL18

22RBRK

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Oracle Corporation (ORCL) и Rubrik, Inc. (RBRK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORCL крупнее в 41.6× (545,56 млрд $ vs 13,10 млрд $). Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 57.35% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ORCLRBRK

Фундаментальный анализ

RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель ORCL (57.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ORCLRBRK

Показатель	ORCL	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	-37.67
P/B	13.95	-25.29
P/S	8.44	10.28
PEG	1.11	-0.28
EV/EBITDA	22.68	-46.73
Рентабельность
ROE	57.35%	64.45%
ROA	6.61%	-12.61%
Валовая маржа	66.44%	80.10%
Операц. маржа	30.83%	-26.24%
Чистая маржа	25.30%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	-2.18
Текущая ликв.	1.35	1.69
Быстрая ликв.	1.35	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$-1.78
Балансовая стоим.	$13.68	$-2.64

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 72/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). RBRK менее волатилен — бета 1.58 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	57.85	64.56
Stochastic %K	58.63	79.21
CCI (20)	53.58	101.85
MFI	61.52	55.35
Williams %R	-41.37	-20.79
MACD гистограмма	-1.03	0.53
Momentum (10)	-4.82	3.30
Тренд
ADX	27.18	24.59
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+13.88%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-9.14%	-5.55%
Объём
CMF	0.18	0.27
Volume Ratio	52.04	71.58
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.58
ATR %	4.64%	4.67%
Sharpe (1г)	0.48	-0.28
RS Rating	56.00	19.00
52w от хая	-45.13	-37.10
BB ширина	23.94	30.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ORCL	RBRK
Выручка	57,40 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$-1.78
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	RBRK
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ORCL или RBRK?

ROE ORCL — 57.35%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и Rubrik, Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Rubrik, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: ORCL — 57,40 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ORCL или RBRK?

Технический скоринг: ORCL — 72/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ORCL выигрывает 18, RBRK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией