Сравнение ORCL vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-81,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 21,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 5,63 vs 13,82 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RBRK составляет 50,26%, что превышает показатель ORCL (42,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-16,50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2,27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,66 | -81,54 | |
| P/B | 6,24 | -42,48 | |
| P/S | 5,63 | 13,82 | |
| PEG | 0,47 | -1,18 | |
| EV/EBITDA | 13,89 | -118,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,58% | 50,26% | |
| ROA | 6,24% | -8,94% | |
| Валовая маржа | 63,95% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 32,36% | -18,31% | |
| Чистая маржа | 26,36% | -16,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | -2,27 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 31,39% | 0,00% | |
| EPS | $6,38 | -$1,24 | |
| Балансовая стоим. | $22,66 | -$2,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 59/100 против 20/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 43,0 (нейтральная зона), у RBRK — 61,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (17,6%), тогда как ORCL ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RBRK выше SMA 200 (+48,6%), ORCL — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: ORCL — 15,5 (нет тренда), RBRK — 16,2 (нет тренда). RBRK менее волатилен — бета 1,60 против 2,06 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,98 | 61,09 | |
| Stochastic %K | 2,03 | 80,30 | |
| CCI (20) | -86,31 | 104,18 | |
| MFI | 58,73 | 45,75 | |
| Williams %R | -97,97 | -19,70 | |
| MACD гистограмма | -1,08 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -8,77 | 10,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,54 | 16,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,05% | +9,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | +10,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,25% | +17,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,09% | +48,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 118,39 | 106,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,06 | 1,60 | |
| ATR % | 5,45% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | 0,73 | |
| RS Rating | 2,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -57,41 | -4,04 | |
| BB ширина | 17,40 | 23,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBRK: +48,50% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (17,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,94 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 31,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а RBRK — на мае (+23,23%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +56,35% против +12,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или RBRK?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или RBRK?
Что лучше купить — ORCL или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией