Сравнение ORCL vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 39.72 у QTWO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, QTWO — 8.99%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как QTWO практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 39.72 | |
| P/B | 13.95 | 4.80 | |
| P/S | 8.44 | 3.59 | |
| PEG | 1.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 11.91% | |
| ROA | 6.61% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $9.81 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 27.56 | |
| CCI (20) | 53.58 | -83.14 | |
| MFI | 61.52 | 50.60 | |
| Williams %R | -41.37 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.82 | |
| ATR % | 4.64% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.48 | |
| RS Rating | 56.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -52.12 | |
| BB ширина | 23.94 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, QTWO — 52,01 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или QTWO?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или QTWO?
Какая акция лучше по технике — ORCL или QTWO?
Что лучше купить — ORCL или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией