Сравнение ORCL vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 5.16 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 25.30% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 17.77 | |
| P/B | 13.95 | 6.28 | |
| P/S | 8.44 | 5.16 | |
| PEG | 1.11 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 37.15% | |
| ROA | 6.61% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $16.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 95.36 | |
| CCI (20) | 53.58 | 154.73 | |
| MFI | 61.52 | 42.92 | |
| Williams %R | -41.37 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 1.38 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.31 | |
| ATR % | 4.64% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.57 | |
| RS Rating | 56.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -35.13 | |
| BB ширина | 23.94 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или QLYS?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или QLYS?
Какая акция лучше по технике — ORCL или QLYS?
Что лучше купить — ORCL или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией