Сравнение ORCL vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 24,70 (у QLYS — 31,61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 6,27 vs 9,17 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 17,06 vs 23,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 50,59%, что превышает показатель QLYS (37,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 25,37% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0,09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,70 | 31,61 | |
| P/B | 9,93 | 11,51 | |
| P/S | 6,27 | 9,17 | |
| PEG | 0,74 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | 17,06 | 23,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | 37,17% | |
| ROA | 6,53% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 30,85% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 25,37% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $15,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 85/100 против 70/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 52,7 (нейтральная зона), у QLYS — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (27,0%), тогда как ORCL ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. QLYS выше SMA 200 (+50,5%), ORCL — ниже (-16,7%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: ORCL — 23,2 (слабый тренд), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). QLYS менее волатилен — бета 0,38 против 2,01 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,67 | 64,99 | |
| Stochastic %K | 70,73 | 74,16 | |
| CCI (20) | 61,57 | 62,25 | |
| MFI | 66,26 | 66,53 | |
| Williams %R | -29,27 | -25,84 | |
| MACD гистограмма | 3,08 | 1,79 | |
| Momentum (10) | 4,80 | 28,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,18 | 39,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,30% | +1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,64% | +8,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,57% | +27,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,67% | +50,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 69,73 | 94,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 0,38 | |
| ATR % | 5,04% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | 0,84 | |
| RS Rating | 6,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -57,56 | -9,05 | |
| BB ширина | 39,11 | 56,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORCL: +17,40% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $5,94 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а QLYS — на ноябре (+6,28%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или QLYS?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или QLYS?
Какая акция лучше по технике — ORCL или QLYS?
Что лучше купить — ORCL или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией