Сравнение ORCL vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

ORCL25

16PLTR

Oracle Corporation (ORCL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 1.7× (545,56 млрд $ vs 315,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у ORCL — 25.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ORCL уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ORCLPLTR

Фундаментальный анализ

ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ORCL дешевле: 8.44 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ORCL — 13.95, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая ORCL (25.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ORCLPLTR

Показатель	ORCL	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	143.90
P/B	13.95	38.86
P/S	8.44	60.28
PEG	1.11	0.51
EV/EBITDA	22.68	155.52
Рентабельность
ROE	57.35%	32.18%
ROA	6.61%	22.37%
Валовая маржа	66.44%	84.07%
Операц. маржа	30.83%	38.13%
Чистая маржа	25.30%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	0.03
Текущая ликв.	1.35	6.91
Быстрая ликв.	1.35	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$0.95
Балансовая стоим.	$13.68	$3.57

Технический анализ

ORCL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 56.8 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.3%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORCL стабильнее (1.64 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	56.78	48.29
Stochastic %K	63.51	40.25
CCI (20)	22.43	-41.14
MFI	63.02	57.24
Williams %R	-36.49	-59.75
MACD гистограмма	-1.04	0.12
Momentum (10)	-5.87	3.36
Тренд
ADX	27.64	12.66
Цена vs EMA 9	+0.25%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+2.85%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+13.28%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-10.05%	-15.86%
Объём
CMF	0.20	0.03
Volume Ratio	68.81	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.64	1.74
ATR %	4.82%	4.19%
Sharpe (1г)	0.48	0.33
RS Rating	56.00	50.00
52w от хая	-45.60	-33.91
BB ширина	24.01	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ORCL	PLTR
Выручка	57,40 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$4.46	$0.69
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	-394 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	PLTR
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ORCL или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, PLTR — 32.18%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и Palantir Technologies Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Palantir Technologies Inc.?

Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ORCL или PLTR?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или PLTR?

Технический скоринг: ORCL — 69/100, PLTR — 43/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией