Сравнение ORCL vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-218,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 24,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B PCOR — 6,75, у ORCL — 9,95. EV/EBITDA ORCL — 17,08, у PCOR — 135,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 50,59%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,05 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,74 | -218,96 | |
| P/B | 9,95 | 6,75 | |
| P/S | 6,28 | 6,05 | |
| PEG | 0,75 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 17,08 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | -3,13% | |
| ROA | 6,53% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 30,85% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 25,37% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $8,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 69/100 против 51/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56,6 (нейтральная зона), у PCOR — 75,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 24,2%, ORCL — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ORCL — 29,8 (выраженный тренд), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 0,85 против 1,96 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,56 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 95,22 | |
| CCI (20) | 140,57 | 118,10 | |
| MFI | 61,30 | 78,79 | |
| Williams %R | -4,91 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | 4,85 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 32,03 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,76 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,32% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,47% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,33% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,32% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 49,25 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,96 | 0,85 | |
| ATR % | 5,16% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,59 | -0,08 | |
| RS Rating | 4,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -57,50 | -30,68 | |
| BB ширина | 30,14 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORCL: +17,40% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 17,09 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -23,69 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,94 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,36% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а PCOR — на июле (+13,34%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3,58%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или PCOR?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или PCOR?
Что лучше купить — ORCL или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией