Сравнение ORCL vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -93.33 | |
| P/B | 13.95 | 5.98 | |
| P/S | 8.44 | 5.23 | |
| PEG | 1.11 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -6.27% | |
| ROA | 6.61% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 14.64 | |
| CCI (20) | 53.58 | -99.83 | |
| MFI | 61.52 | 38.68 | |
| Williams %R | -41.37 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.09 | |
| ATR % | 4.64% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.70 | |
| RS Rating | 56.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -42.25 | |
| BB ширина | 23.94 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или PCOR?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или PCOR?
Что лучше купить — ORCL или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией