ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ORCL vs PAYC

Тикер 1
Тикер 2
ORCL17
25PAYC
Инвесторы часто выбирают между ORCL и PAYC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 36,1× (423,26 млрд $ vs 11,73 млрд $). PAYC торгуется с P/E 22,79, тогда как ORCL — с P/E 24,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ORCL составляет 50,59%, что превышает показатель PAYC (40,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25,37% против 22,78% у PAYC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,36% vs 0,70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PAYC сильнее: 68/100 против 51/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PAYC побеждает по числу метрик: 25 против 17 у ORCL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
$146,94+$3,47 (+2,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 423,26 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.8
Качество
5.9
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PAYC
Paycom Software, Inc.
PAYCNYSE
$214,94-$1,03 (-0,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,73 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.4
Качество
7.5
Рост
4.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ORCLPAYC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PAYC — P/E 22,79 vs 24,74 у ORCL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 9,95 против 17,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 13,93 vs 17,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50,59% против 40,43% у PAYC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25,37%, PAYC — 22,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 3,67, PAYC — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ORCLPAYC
ПоказательORCLPAYCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,7422,79
P/B9,9517,23
P/S6,285,48
PEG0,750,84
EV/EBITDA17,0813,93
Рентабельность
ROE50,59%40,43%
ROA6,53%9,37%
Валовая маржа65,81%80,11%
Операц. маржа30,85%30,30%
Чистая маржа25,37%22,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,671,72
Текущая ликв.1,121,07
Быстрая ликв.1,121,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,36%0,70%
Коэфф. выплат33,87%19,50%
EPS$5,94$10,65
Балансовая стоим.$14,96$12,48

Технический анализ

PAYC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 56,6 (нейтральная зона), PAYC — 82,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAYC торгуется выше SMA 50 (48,6%), тогда как ORCL ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PAYC выше SMA 200 (+46,5%), ORCL — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу PAYC. Сила тренда по ADX: ORCL — 29,8 (выраженный тренд), PAYC — 35,1 (выраженный тренд). По бете PAYC стабильнее (0,19 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLPAYC
Общая оценка
51
68
Осцилляторы
55
50
Тренд
50
71
Объём
44
72
Волатильность
53
40
ИндикаторORCLPAYCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,5682,20
Stochastic %K95,0991,25
CCI (20)140,57237,65
MFI61,3082,96
Williams %R-4,91-8,75
MACD гистограмма4,856,07
Momentum (10)32,0369,59
Тренд
ADX29,7635,08
Цена vs EMA 9+6,32%+17,55%
Цена vs EMA 20+7,47%+29,26%
Цена vs SMA 50-8,33%+48,59%
Цена vs SMA 200-18,32%+46,55%
Объём
CMF-0,130,07
Volume Ratio49,25136,38
Волатильность и статистика
Beta1,960,19
ATR %5,16%4,84%
Sharpe (1г)-0,59-0,03
RS Rating4,0027,00
52w от хая-57,50-13,66
BB ширина30,1453,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORCL растёт быстрее по выручке: +17,40% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, PAYC — 453,40 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательORCLPAYCЛидер
Выручка67,36 млрд $2,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.40%+8.90%
Чистая прибыль17,09 млрд $453,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.30%-9.70%
EPS (TTM)$5,94$8,13
Операц. Cash Flow31,98 млрд $678,90 млн $
Free Cash Flow-23,69 млрд $408 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ORCL — 1,36%, PAYC — 0,70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ORCL платит дивиденды 13 лет подряд, PAYC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORCL — 33,87%, PAYC — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательORCLPAYCЛидер
Див. доходность1,36%0,70%
Годовые дивиденды$1,50$1,13
Коэфф. выплат33,87%19,50%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)4,56%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — мае (+5,12%), для PAYC — июле (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для PAYC — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +12,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ORCL
+1,0
-1,6
+1,7
+0,6
+5,1
+3,5
+2,6
-0,7
+1,9
+1,1
+0,7
-3,6
PAYC
+0,1
+1,6
+0,0
+4,5
+0,9
+1,3
+8,1
+5,0
-3,4
+3,7
+4,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Paycom Software, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paycom Software, Inc.: P/E 22,79 против 24,74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ORCL или PAYC?
ROE ORCL — 50,59%, PAYC — 40,43%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Paycom Software, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ORCL — 1,36%, PAYC — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Paycom Software, Inc.?
По объёму выручки: ORCL — 67,36 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ORCL или PAYC?
Чистая маржа ORCL — 25,37%, PAYC — 22,78%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ORCL или PAYC?
Технический скоринг: ORCL — 51/100, PAYC — 68/100. PAYC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ORCL или PAYC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ORCL выигрывает 17, PAYC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией