Сравнение ORCL vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

ORCL22

18PATH

Инвесторы часто выбирают между ORCL и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 95.9× (545,56 млрд $ vs 5,69 млрд $). PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как ORCL — с P/E 33.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, PATH — 17.53%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ORCL и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ORCLPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ORCLPATH

Показатель	ORCL	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	20.45
P/B	13.95	2.77
P/S	8.44	3.60
PEG	1.11	0.01
EV/EBITDA	22.68	66.75
Рентабельность
ROE	57.35%	15.32%
ROA	6.61%	8.88%
Валовая маржа	66.44%	83.25%
Операц. маржа	30.83%	3.52%
Чистая маржа	25.30%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	0.03
Текущая ликв.	1.35	2.48
Быстрая ликв.	1.35	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$0.53
Балансовая стоим.	$13.68	$3.89

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. По бете PATH стабильнее (1.19 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	57.85	53.36
Stochastic %K	58.63	74.76
CCI (20)	53.58	33.27
MFI	61.52	51.89
Williams %R	-41.37	-25.24
MACD гистограмма	-1.03	0.06
Momentum (10)	-4.82	0.27
Тренд
ADX	27.18	11.89
Цена vs EMA 9	+0.88%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+3.06%
Цена vs SMA 50	+13.88%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-9.14%	-17.06%
Объём
CMF	0.18	0.04
Volume Ratio	52.04	113.76
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.19
ATR %	4.64%	5.90%
Sharpe (1г)	0.48	-0.01
RS Rating	56.00	27.00
52w от хая	-45.13	-45.72
BB ширина	23.94	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, PATH — 282,33 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ORCL	PATH
Выручка	57,40 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$0.52
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	371,21 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	PATH
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 20.45 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ORCL или PATH?

ROE ORCL — 57.35%, PATH — 15.32%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и UiPath Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или UiPath Inc.?

По объёму выручки: ORCL — 57,40 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ORCL или PATH?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, PATH — 17.53%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или PATH?

Технический скоринг: ORCL — 72/100, PATH — 51/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ORCL выигрывает 22, PATH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией