Сравнение ORCL vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у ORCL — 13.95. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.03 у OS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -90.01 | |
| P/B | 13.95 | 8.97 | |
| P/S | 8.44 | 3.98 | |
| PEG | 1.11 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -10.89% | |
| ROA | 6.61% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ORCL — 56.8 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OS стабильнее (1.36 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 92.63 | |
| CCI (20) | 22.43 | 160.73 | |
| MFI | 63.02 | 88.70 | |
| Williams %R | -36.49 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.36 | |
| ATR % | 4.82% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.28 | |
| RS Rating | 56.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -19.08 | |
| BB ширина | 24.01 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ORCL или OS?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ORCL или OS?
Что лучше купить — ORCL или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией