Сравнение ORA vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMR имеет отрицательный P/E (-4.41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORA прибылен с P/E 62.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ORA: 6.96 vs 166.11 у SMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SMR — 1.46, у ORA — 3.12. ROE SMR отрицательный (-40.01%), что говорит об убыточности. ORA генерирует прибыль с ROE 5.04%. По этому критерию преимущество однозначно. SMR убыточен — чистая маржа -2066.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ORA — 1.33, у SMR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ORA | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.95 | -4.41 | |
| P/B | 3.12 | 1.46 | |
| P/S | 6.96 | 166.11 | |
| PEG | 65.47 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 18.78 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.04% | -40.01% | |
| ROA | 1.88% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 27.51% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 15.32% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | 10.97% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.33 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.09 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $44.60 | $6.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORA сильнее: 75/100 против 34/100 у SMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORA составляет 69.0 (нейтральная зона), у SMR — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORA торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как SMR ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ORA выше SMA 200 (+22.3%), SMR — ниже (-55.4%). Долгосрочный тренд в пользу ORA. ADX: ORA — 32.3 (выраженный тренд), SMR — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORA менее волатилен — бета 0.80 против 3.88 у SMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORA | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 82.07 | 18.10 | |
| CCI (20) | 101.13 | -174.05 | |
| MFI | 80.30 | 37.28 | |
| Williams %R | -17.93 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 11.36 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.29 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.22% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.52% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.81% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.30% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 56.21 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 3.88 | |
| ATR % | 3.12% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | 2.04 | -0.30 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -81.89 | |
| BB ширина | 27.64 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORA — 989,54 млн $, SMR — 31,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORA зарабатывает 123,90 млн $, а SMR фиксирует убыток (-355,79 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORA — -284,68 млн $, SMR — -460,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORA | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 989,54 млн $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 123,90 млн $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.04 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 335,10 млн $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -284,68 млн $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORA обеспечивает 0.36% годовой доходности, SMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORA | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.97% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORA приходится на ноябре (+3.68%), а SMR — на мае (+31.26%). Наименее удачные месяцы: ORA — февраль (-4.59%), SMR — август (-15.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMR: +61.06% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ormat Technologies, Inc. или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — ORA или SMR?
Какие дивиденды у Ormat Technologies, Inc. и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ormat Technologies, Inc. или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — ORA или SMR?
Что лучше купить — ORA или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией