Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ONTO vs TER

Тикер 1

Тикер 2

ONTO15

21TER

Инвесторы часто выбирают между ONTO и TER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TER крупнее в 3,9× (57,08 млрд $ vs 14,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TER — P/E 51,75 vs 114,61 у ONTO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,04% против 6,50% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 25,77%, ONTO — 11,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TER выплачивает дивиденды с доходностью 0,13% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TER уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

$291,28-$17,02 (-5,52%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 14,49 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.9

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

$365,10-$14,21 (-3,75%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 57,08 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.7

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ONTOTER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TER оценён рынком дешевле: 51,75 против 114,61 у ONTO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 7,92 против 17,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 40,63 vs 58,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 38,04%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 25,77% против 11,84% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0,77, TER — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ONTOTER

Показатель	ONTO	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	114,61	51,75
P/B	7,92	17,26
P/S	13,69	13,28
PEG	-3,41	0,34
EV/EBITDA	58,77	40,63
Рентабельность
ROE	6,50%	38,04%
ROA	3,58%	23,35%
Валовая маржа	50,36%	59,31%
Операц. маржа	12,48%	30,61%
Чистая маржа	11,84%	25,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,03
Текущая ликв.	9,73	2,12
Быстрая ликв.	8,33	1,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,13%
Коэфф. выплат	0,00%	6,82%
EPS	$2,68	$7,35
Балансовая стоим.	$38,91	$22,20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ONTO — 55,9 (нейтральная зона), TER — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONTO выше на 4,7%, TER — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ONTO — 14,6 (нет тренда), TER — 13,0 (нет тренда). По бете ONTO стабильнее (3,18 vs 3,23). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTOTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONTO	TER
Осцилляторы
RSI (14)	55,87	52,41
Stochastic %K	94,22	72,03
CCI (20)	91,68	88,45
MFI	52,31	53,43
Williams %R	-5,78	-27,97
MACD гистограмма	3,62	6,13
Momentum (10)	35,68	29,39
Тренд
ADX	14,55	12,96
Цена vs EMA 9	+11,27%	+1,61%
Цена vs EMA 20	+10,03%	+2,97%
Цена vs SMA 50	+4,67%	-0,72%
Цена vs SMA 200	+37,13%	+28,41%
Объём
CMF	-0,09	-0,05
Volume Ratio	185,45	97,80
Волатильность и статистика
Beta	3,18	3,23
ATR %	8,61%	8,41%
Sharpe (1г)	2,03	2,01
RS Rating	97,00	98,00
52w от хая	-20,22	-22,26
BB ширина	34,46	27,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TER растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против +1,80% у ONTO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ONTO	TER
Выручка	1,01 млрд $	3,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.80%	+13.10%
Чистая прибыль	136,76 млн $	554,05 млн $
Рост прибыли (г/г)	-32.20%	+2.20%
EPS (TTM)	$2,78	$3,49
Операц. Cash Flow	328,31 млн $	674,41 млн $
Free Cash Flow	299,80 млн $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0,13% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ONTO	TER
Див. доходность	—	0,13%
Годовые дивиденды	—	$0,26
Коэфф. выплат	—	6,82%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-8,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13,21%), для TER — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3,76%), для TER — март (-1,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +33,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONTO

+10,3

-3,8

-2,9

+3,8

+4,3

+9,4

+1,3

+3,2

+2,1

-1,9

+13,2

+3,5

TER

+0,3

+2,8

-1,7

-1,0

+6,6

+5,8

+5,5

-0,1

-0,4

+5,2

+5,9

+5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Teradyne, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradyne, Inc.: P/E 51,75 против 114,61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ONTO или TER?

ROE ONTO — 6,50%, TER — 38,04%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Teradyne, Inc.?

Teradyne, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,13%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: ONTO — 1,01 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ONTO или TER?

Чистая маржа ONTO — 11,84%, TER — 25,77%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONTO или TER?

Технический скоринг: ONTO — 62/100, TER — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONTO или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ONTO выигрывает 15, TER — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией