Сравнение ONTO vs TER

Тикер 1

Тикер 2

ONTO12

27TER

Инвесторы часто выбирают между ONTO и TER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TER крупнее в 4.3× (55,33 млрд $ vs 13,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TER — P/E 63.06 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.72% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TER — 22.55%, ONTO — 10.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TER сильнее: 62/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TER уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ONTOTER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TER оценён рынком дешевле: 63.06 против 122.99 у ONTO (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 48.63 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0.00, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ONTOTER

Показатель	ONTO	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	122.99	63.06
P/B	6.14	17.13
P/S	12.70	14.23
PEG	-2.40	1.22
EV/EBITDA	61.53	48.63
Рентабельность
ROE	5.19%	29.72%
ROA	4.44%	19.26%
Валовая маржа	48.80%	58.79%
Операц. маржа	10.53%	26.92%
Чистая маржа	10.33%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	6.15	2.15
Быстрая ликв.	4.68	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	9.05%
EPS	$2.14	$5.46
Балансовая стоим.	$42.86	$20.10

Технический анализ

TER набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 46.0 (нейтральная зона), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ONTO на 3.9%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), TER — 16.7 (нет тренда). По бете ONTO стабильнее (2.63 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTOTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONTO	TER
Осцилляторы
RSI (14)	46.03	51.05
Stochastic %K	32.59	59.83
CCI (20)	-107.71	-11.73
MFI	41.71	52.27
Williams %R	-67.41	-40.17
MACD гистограмма	-5.87	-3.44
Momentum (10)	-12.72	-0.67
Тренд
ADX	22.84	16.73
Цена vs EMA 9	-2.17%	+2.27%
Цена vs EMA 20	-3.81%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+46.48%	+55.62%
Объём
CMF	0.17	0.02
Volume Ratio	58.52	86.78
Волатильность и статистика
Beta	2.63	2.79
ATR %	5.63%	6.05%
Sharpe (1г)	2.05	2.57
RS Rating	94.00	98.00
52w от хая	-17.26	-16.27
BB ширина	22.89	29.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ONTO	TER
Выручка	1,01 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	136,76 млн $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$3.49
Операц. Cash Flow	328,31 млн $	674,41 млн $
Free Cash Flow	299,80 млн $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ONTO	TER
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$0.26
Коэфф. выплат	—	9.05%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13.21%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3.76%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +33.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Teradyne, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradyne, Inc.: P/E 63.06 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ONTO или TER?

ROE ONTO — 5.19%, TER — 29.72%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Teradyne, Inc.?

Teradyne, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: ONTO — 1,01 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ONTO или TER?

Чистая маржа ONTO — 10.33%, TER — 22.55%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONTO или TER?

Технический скоринг: ONTO — 45/100, TER — 62/100. TER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONTO или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ONTO выигрывает 12, TER — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией