Сравнение ONTO vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ONTO12

29SWKS

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует SWKS (6.30% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ONTO — 10.33%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу SWKS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ONTOSWKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у ONTO — 6.14. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SWKS — 6.30%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ONTO удерживает чистую маржу на уровне 10.33%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0.00, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ONTOSWKS

Показатель	ONTO	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	122.99	30.94
P/B	6.14	1.94
P/S	12.70	2.77
PEG	-2.40	-5.30
EV/EBITDA	61.53	12.56
Рентабельность
ROE	5.19%	6.30%
ROA	4.44%	4.57%
Валовая маржа	48.80%	41.07%
Операц. маржа	10.53%	9.37%
Чистая маржа	10.33%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.17
Текущая ликв.	6.15	2.38
Быстрая ликв.	4.68	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$2.14	$2.40
Балансовая стоим.	$42.86	$38.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ONTO — 46.0, SWKS — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +21.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.21, ONTO — 2.63. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONTOSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONTO	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	46.03	65.06
Stochastic %K	32.59	93.03
CCI (20)	-107.71	139.62
MFI	41.71	66.71
Williams %R	-67.41	-6.97
MACD гистограмма	-5.87	0.34
Momentum (10)	-12.72	8.50
Тренд
ADX	22.84	27.51
Цена vs EMA 9	-2.17%	+4.44%
Цена vs EMA 20	-3.81%	+8.69%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+20.97%
Цена vs SMA 200	+46.48%	+10.87%
Объём
CMF	0.17	0.27
Volume Ratio	58.52	102.15
Волатильность и статистика
Beta	2.63	1.21
ATR %	5.63%	4.40%
Sharpe (1г)	2.05	0.11
RS Rating	94.00	37.00
52w от хая	-17.26	-19.10
BB ширина	22.89	21.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ONTO генерирует 1,01 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ONTO — 136,76 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ONTO	SWKS
Выручка	1,01 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	136,76 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$3.09
Операц. Cash Flow	328,31 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	299,80 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ONTO	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ONTO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.21%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3.76%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ONTO или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ONTO — 5.19%, SWKS — 6.30%. Преимущество у SWKS.

Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка ONTO за TTM — 1,01 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ONTO или SWKS?

Чистая маржа ONTO — 10.33%, SWKS — 8.93%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONTO или SWKS?

Технический скоринг: ONTO — 45/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONTO или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу SWKS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией