Сравнение ONTO vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -376,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONTO показывает P/E 123,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 11,99 против 14,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 8,52 против 22,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 63,17 vs 240,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -5,93%, тогда как ONTO показывает рентабельность 6,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0,77, SMTC — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 123,31 | -376,68 | |
| P/B | 8,52 | 22,74 | |
| P/S | 14,73 | 11,99 | |
| PEG | -3,67 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 63,17 | 240,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,50% | -5,93% | |
| ROA | 3,58% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 50,36% | 51,50% | |
| Операц. маржа | 12,48% | 11,07% | |
| Чистая маржа | 11,84% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 9,73 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 8,33 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,68 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $38,91 | $6,17 | |
Технический анализ
SMTC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 58,9 (нейтральная зона), SMTC — 54,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONTO выше на 10,5%, SMTC — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ONTO — 12,7 (нет тренда), SMTC — 13,5 (нет тренда). По бете ONTO стабильнее (3,11 vs 3,14). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,87 | 54,57 | |
| Stochastic %K | 88,48 | 91,86 | |
| CCI (20) | 138,33 | 80,81 | |
| MFI | 58,40 | 56,63 | |
| Williams %R | -11,52 | -8,14 | |
| MACD гистограмма | 9,09 | 2,68 | |
| Momentum (10) | 73,13 | 22,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,70 | 13,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,67% | +5,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,30% | +6,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,46% | -0,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,46% | +36,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 76,90 | 89,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,11 | 3,14 | |
| ATR % | 7,51% | 7,69% | |
| Sharpe (1г) | 1,88 | 1,71 | |
| RS Rating | 97,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -14,17 | -20,86 | |
| BB ширина | 43,72 | 32,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +1,80% у ONTO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | -40,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,78 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13,21%), для SMTC — ноябре (+11,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3,76%), для SMTC — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +33,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — ONTO или SMTC?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — ONTO или SMTC?
Что лучше купить — ONTO или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией