Сравнение ONTO vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONTO показывает P/E 122.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 61.53 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как ONTO показывает рентабельность 5.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ONTO — 0.00, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.99 | -325.28 | |
| P/B | 6.14 | 23.89 | |
| P/S | 12.70 | 12.58 | |
| PEG | -2.40 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 61.53 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.19% | -7.22% | |
| ROA | 4.44% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 48.80% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 10.53% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 10.33% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 6.15 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 4.68 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.14 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $42.86 | $5.94 | |
Технический анализ
SMTC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 46.7 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ONTO на 5.1%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ONTO — 23.2 (слабый тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). По бете ONTO стабильнее (2.62 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.73 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 34.93 | 93.14 | |
| CCI (20) | -130.27 | 114.55 | |
| MFI | 40.40 | 66.74 | |
| Williams %R | -65.07 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -6.48 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -30.93 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.18 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.08% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.59% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.09% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +48.11% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 155.41 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 2.78 | |
| ATR % | 5.83% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.41 | |
| RS Rating | 94.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -16.73 | -2.00 | |
| BB ширина | 21.97 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ONTO генерирует 299,80 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ONTO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13.21%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONTO — февраль (-3.76%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — ONTO или SMTC?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — ONTO или SMTC?
Что лучше купить — ONTO или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией