Сравнение ONTO vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ONTO показывает P/E 122.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 12.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. ONTO генерирует прибыль с ROE 5.19%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ONTO — 0.00, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ONTO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.99 | -142.04 | |
| P/B | 6.14 | 6.51 | |
| P/S | 12.70 | 8.72 | |
| PEG | -2.40 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 61.53 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.19% | -4.66% | |
| ROA | 4.44% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 48.80% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 10.53% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 10.33% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.15 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.68 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.14 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $42.86 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONTO — 46.0 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ONTO и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ONTO — 22.8 (слабый тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ONTO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.03 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 32.59 | 51.37 | |
| CCI (20) | -107.71 | 18.13 | |
| MFI | 41.71 | 52.31 | |
| Williams %R | -67.41 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -5.87 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -12.72 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.84 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.17% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.48% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 58.52 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.63 | 1.10 | |
| ATR % | 5.63% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.05 | 1.05 | |
| RS Rating | 94.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -0.81 | |
| BB ширина | 22.89 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ONTO — 1,01 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ONTO — 299,80 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ONTO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 136,76 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 328,31 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,80 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ONTO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONTO — ноябре (+13.21%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ONTO — февраль (-3.76%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Onto Innovation Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ONTO или SLAB?
Какие дивиденды у Onto Innovation Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Onto Innovation Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ONTO или SLAB?
Что лучше купить — ONTO или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией